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Anlageziel Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (EUR) 2027 G5 Income Fonds

The Fund aims to provide a regular income while aiming to preserve the initial capital invested over the Term. The income amount or capital value is not guaranteed. The value of the Shares at the end of the Term (as defined above) may be less than the value at the time of investment because of the Fund’s distribution policy or market movements.
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Stammdaten

Valor
ISIN IE000BL343U6
Fondsgesellschaft Janus Henderson Investors
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
Mindestanlage 46’525’628.70
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Tim Winstone, Michael Keough, James Briggs, Carl Jones, Brad Smith

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 10.45
Fondsvolumen 64’053’478.64EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.35%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 1.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 02.11.2023
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 EUR (0.10 %)