JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I2 (Acc) - EUR Fonds 39419234 / LU1727355171
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| Börsenplätze | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
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| Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | ||
| Rendite | Ratings |
Kurse
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Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I2 (Acc) - EUR Fonds
Ziel ist es, eine Anlagerendite im Einklang mit der Benchmark zu erreichen. Das Fondsvermögen wird überwiegend (mindestens 67%) in ein Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln investiert, die von staatlichen Emittenten weltweit, mit Ausnahme von multinationalen Einrichtungen, lokalen Regierungen und staatlichen Stellen, begeben oder garantiert wurden. Der Fonds wird zu keiner Zeit in Wandelanleihen, Aktien oder andere Beteiligungsrechte investieren.
Stammdaten
| Valor | 39419234 |
| ISIN | LU1727355171 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Kategorie | Staatsanleihen Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 93’489’295.70 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Nicholas Wall, Séamus Mac Góráin, Iain T. Stealey |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 97.82 |
| Fondsvolumen | 2’130’325’276.31EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.25% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.01.2018 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.03 EUR (-0.03 %) |