JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund I2 (dist) - EUR Fonds LU2878070825
101.58
EUR
0.07
EUR
0.07
%
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund I2 (dist) - EUR Fonds
Ziel ist es, eine Rendite im Einklang mit der Benchmark zu erreichen. Der Fonds investiert vorwiegend (mindestens 67% des Gesamtvermögens) in ein Portfolio aus internationalen fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln mit kurzer Laufzeit, die von staatliche Emittenten, mit Ausnahme von multinationalen Einrichtungen, lokalen Regierungen und staatlichen Stellen, begeben wurden. Der Fonds wird gegen US-Dollar abgesichert.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | LU2878070825 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Kategorie | Staatsanleihen Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 92’653’508.77 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Nicholas Wall, Séamus Mac Góráin, Iain T. Stealey |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 101.58 |
| Fondsvolumen | 283’456’068.74EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.23% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.09.2024 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.07 EUR (0.07 %) |