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JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund C (acc.) Fonds 51638660 / LU2095450479

10’607.97 EUR
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Anlageziel JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund C (acc.) Fonds

The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in excess of Euro money markets whilst aiming to preserve capital, consistent with prevailing money market rates, and maintain a high degree of liquidity. The Sub-Fund will invest its assets in Debt Securities and deposits with credit institutions. The Sub-Fund may have exposure to investments with zero or negative yields in adverse market conditions. The weighted average maturity of the Sub-Fund’s investments will not exceed 6 months and the initial or remaining maturity of each Debt Security will not exceed 2 years with a 397 day reset at the time of purchase.
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Stammdaten

Valor 51638660
ISIN LU2095450479
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Kategorie Geldmarkt EUR
Währung EUR
Mindestanlage 4’652’562.87
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Joseph McConnell, Neil Hutchison

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 10’607.97
Fonds Volumen 5’482’529’062.00EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.21%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 10.07.2020
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.11.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 1.57 EUR (0.01 %)