JSS Bond - Emerging Markets Local Currency Y USD Dis Fonds 42165882 / LU1835934982
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel JSS Bond - Emerging Markets Local Currency Y USD Dis Fonds
The investment objective of the fund is to generate the highest possible income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD).
Stammdaten
| Valor | 42165882 |
| ISIN | LU1835934982 |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Rishabh Tiwari, Aristoteles Damianidis, Walid Bellaha |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 73.56 |
| Fondsvolumen | 2’980’017.34USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.14% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.06.2019 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.01 USD (0.01 %) |