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Anlageziel JSS Senior Loan Europe I EUR Distibution Fonds

The the fund primarily invests directly or indirectly in senior secured loans and senior secured floating rate notes issued (a) in a currency of a country in Europe or the European Union (e.g. Euro or Pound Sterling denominated) or (b) by companies that have a European “country of risk” (together “European Investments”), that offer attractive risk-adjusted returns.
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Stammdaten

Valor 50907165
ISIN LU2075828595
Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management
Kategorie Europe Loan
Währung EUR
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Stan Sokolowski, Conor Daly

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1’001.41
Fondsvolumen 69’313’476.76EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.79%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 23.12.2019
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank J. Safra Sarasin AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.02.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 1.31 EUR (0.13 %)