KEOX Funds - Zero Duration CHF Fonds 40893113 / LI0408931132
					
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		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Anlageziel KEOX Funds - Zero Duration CHF Fonds
				Der KEOX Funds - Zero Duration zielt darauf ab, vorwiegend durch die Anlage in Forderungspapiere und Forderungswertrechte eine mittelfristige Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalwertsteigerung zu erzielen. Der Asset Manager ist bestrebt das Zinsrisiko (Durationsabsicherung) durch den Einsatz verschiedener Absicherungstechniken gegen null abzusichern (Zero Duration). Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, investiert. Dabei ist die Wertentwicklung des Teilfonds an keinen Referenzindex gekoppelt und er kann somit seine Investitionsentscheidungen frei treffen. Die Anlagen des KEOX Funds - Zero Duration erfolgen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/oder variabel verzinslichen Forderungspapieren und Forderungswertrechten von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit.
			
		Stammdaten
| Valor | 40893113 | 
| ISIN | LI0408931132 | 
| Fondsgesellschaft | Theta Enhanced Asset Management | 
| Kategorie | Anleihen Sonstige | 
| Währung | CHF | 
| Mindestanlage | 1.00 | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend | 
| Fondsmanager | 
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - | 
| Aktueller Rücknahmepreis | 39.14 | 
| Fondsvolumen | 297’150.83CHF | 
| Total Expense Ratio (TER) | - | 
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - | 
| Depotbankgebühr | 0.15 % | 
| Rücknahmegebühr | 0.00 % | 
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % | 
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.07.2018 | 
| Depotbank | Neue Bank AG | 
| Zahlstelle | Notenstein La Roche Privatbank AG | 
| Domizil | Liechtenstein | 
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 | 
Performancedaten
| Veränderung Vortag | - | 
