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Anlageziel Liontrust GF High Yield Bond Fund A5 Dis EUR Fonds

The investment objective of the Fund is to maximise total returns over the long term through a combination of income and capital. The Fund will invest predominantly in high yield and selected investment grade bond and credit markets worldwide (including developed and emerging markets). The Investment Adviser will seek to achieve the investment objective of the Fund by investing directly in bond and credit instruments or through the use of derivatives (specifically currency forwards, total return swaps, credit default swaps, interest rate swaps, futures, options and embedded derivatives).
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Stammdaten

Valor 41645539
ISIN IE00BFXZF896
Fondsgesellschaft Liontrust Investment Partners LLP
Kategorie Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged
Währung EUR
Mindestanlage 4’693’793.36
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Donald Phillips, Philip Milburn, Sharmin Rahman

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 10.55
Fondsvolumen 26’094’963.67EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.47%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 30.01.2023
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 EUR (0.11 %)