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LO Funds - All Roads Conservative Syst. Hdg (USD) ND Fonds 34398629 / LU1514036208

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Anlageziel LO Funds - All Roads Conservative Syst. Hdg (USD) ND Fonds

The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY.
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Stammdaten

Valor 34398629
ISIN LU1514036208
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Kategorie Mischfonds USD defensiv
Währung USD
Mindestanlage 1’000’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Sui Kai Wong, Aurèle Storno, Alain Forclaz

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 13.41
Fondsvolumen 627’346’032.51USD
Total Expense Ratio (TER) 0.55%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 16.03.2022
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.02 USD (-0.16 %)