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Anlageziel LO Funds - Asia Value Bond (USD) MD Fonds

The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan Asia Credit TR index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
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Stammdaten

Valor 33649726
ISIN LU1480985149
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Kategorie Anleihen Asien
Währung USD
Mindestanlage 2’594.10
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Dhiraj Bajaj, Love Sharma, Nivedita Sunil

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 107.43
Fondsvolumen 1’942’776’090.85USD
Total Expense Ratio (TER) 0.95%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 02.12.2016
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co Ltd.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.04 USD (0.03 %)