LO Funds - World Brands Fund (EUR) M D Fonds 41326104 / LU1809976282
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| snapshot | price chart | data + charge | performance | portfolio#add_instrument_to#depot |
| stock exchange | performance | management | volatility | portfolio#add_instrument_to#watchlist |
| historic | benchmark | documents | sharpe ratio | |
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prices
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basic claims data
business ratio
investment target LO Funds - World Brands Fund (EUR) M D Fonds
Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in Aktien, aktienbezogene Wertpapiere (einschliesslich Warrants) von
Gesellschaften weltweit (einschliesslich Schwellenländern), die nach Ansicht des Fondsmanagers als Premium- oder führende Marke anerkannt
sind und/oder im Luxus-, Premium- oder Prestigesegment Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten oder die den Grossteil ihres Umsatzes
damit erzielen, solche Produkte und/oder Dienstleistungen bereitzustellen, zu produzieren, zu finanzieren oder entsprechende Beratungen zu
erbringen.
derivatives#masterdata#headline
| valor | 41326104 |
| isin | LU1809976282 |
| investment company | Lombard Odier Funds |
| category | Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen |
| currency | EUR |
| initial minimum savings amount | 2’845.13 |
| capital forming savings possible? | no |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#distributing |
| fund manager | Juan Mendoza |
current data
| fund rating | - |
| current redemption price | 298.99 |
| funds volume | 387’830’570.90EUR |
| total expense ratio (ter) | 1.30% |
charges
| administration fee | - |
| custodian fee | - |
| redemption fee | - |
| issue charge | 5.00 % |
basic data
| issue date | 26.06.2018 |
| deposit bank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| paying agent | Bank Lombard Odier & Co AG |
| domicile | Luxembourg |
| fiscal year | 30.09.2026 |
performance data
| previous day change | 0.55 EUR (0.18 %) |