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Lombard Odier Selection - TargetNetZero (USD) Credit Bond ND Fonds 36330358 / LU1598859095

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Anlageziel Lombard Odier Selection - TargetNetZero (USD) Credit Bond ND Fonds

The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The ML 1-10Y US Corporate (the "Benchmark") is used for performance comparison and internal risk monitoring purposes only. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund’s holdings are therefore expected to deviate to a limited extent from the Benchmark.
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Stammdaten

Valor 36330358
ISIN LU1598859095
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Kategorie Unternehmensanleihen USD
Währung USD
Mindestanlage 881’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Ashton Parker, Jérôme Collet, Anando Maitra, Raphael Kull

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 113.00
Fondsvolumen 94’461’476.20USD
Total Expense Ratio (TER) 0.65%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 24.05.2019
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.48 USD (-0.42 %)