Lumyna - Asian Pacific Debt - Government UCITS Fund EUR B (Inc) Fonds 40672613 / LU1785789444
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Lumyna - Asian Pacific Debt - Government UCITS Fund EUR B (Inc) Fonds
The investment objective of the Sub-Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects an exposure to predominantly Asian Pacific governments debt and related fixed income markets.
Stammdaten
| Valor | 40672613 |
| ISIN | LU1785789444 |
| Fondsgesellschaft | Lumyna Investments |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 931’864.08 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 34.71 |
| Fondsvolumen | 2’023’227’977.52EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.16% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.06.2023 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.05 EUR (-0.14 %) |