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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Dynamic Global Bond Fund Class I (USD) Fonds 21723808 / LU0947832597

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Anlageziel Macquarie Fund Solutions - Macquarie Dynamic Global Bond Fund Class I (USD) Fonds

The Sub-Fund aims to provide Shareholders of each Class of Shares with a higher return than cash over the medium term by using primarily an active global credit based investment strategy. The Sub-Fund aims to meet the investment objective by primarily investing in a carefully selected and diverse range of global credit based securities issued by companies, governments or other governmental entities. The core of the Sub-Fund is largely invested in global investment grade credit based securities, however the Sub-Fund may also have exposure to cash, global high yield credit securities, emerging market debt, hybrid securities, structured securities and other income securities. These investments may be direct or through exposure via financial derivative instruments.
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Stammdaten

Valor 21723808
ISIN LU0947832597
Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Advisers
Kategorie Anleihen Flexibel Global USD-hedged
Währung USD
Mindestanlage 881’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Andrew Vonthethoff, Matthew Mulcahy, Shaughn Wilkie

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 12.76
Fonds Volumen 25’412’369.14USD
Total Expense Ratio (TER) 0.65%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.40 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 08.01.2014
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.02 USD (-0.12 %)