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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Dynamic Global Bond Fund Class I (USD) Fonds 21723808 / LU0947832597

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Nettoinventarwert (NAV)

12.76 USD -0.02 USD -0.12 %
Vortag 12.77 USD Datum 23.12.2024

Macquarie Fund Solutions - Macquarie Dynamic Global Bond Fund Class I (USD) Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 21723808
ISIN LU0947832597
Name Macquarie Fund Solutions - Macquarie Dynamic Global Bond Fund Class I (USD) Fonds
Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Advisers
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 08.01.2014
Kategorie Anleihen Flexibel Global USD-hedged
Währung USD
Volumen 25’412’369.14
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Fondsmanager Andrew Vonthethoff, Matthew Mulcahy, Shaughn Wilkie
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 24.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Dynamic Global Bond Fund Class I (USD) Fonds: The Sub-Fund aims to provide Shareholders of each Class of Shares with a higher return than cash over the medium term by using primarily an active global credit based investment strategy. The Sub-Fund aims to meet the investment objective by primarily investing in a carefully selected and diverse range of global credit based securities issued by companies, governments or other governmental entities. The core of the Sub-Fund is largely invested in global investment grade credit based securities, however the Sub-Fund may also have exposure to cash, global high yield credit securities, emerging market debt, hybrid securities, structured securities and other income securities. These investments may be direct or through exposure via financial derivative instruments.

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Fonds Performance: Macquarie Fund Solutions - Macquarie Dynamic Global Bond Fund Class I (USD) Fonds

Performance 1 Jahr
6.07
Performance 2 Jahre
12.85
Performance 3 Jahre
8.83
Performance 5 Jahre
14.87
Performance 10 Jahre
27.65

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.40 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 881’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Macquarie Investment Management Advisers
Postfach 2005 Market Street
PLZ 19103
Ort Philadelphia
Land
Telefon 215-255-1200
Fax
eMail
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