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Anlageziel Magallanes Value Investors UCITS Iberian Equity I Fonds

The Sub-fund’s objective is to deliver high performance in both absolute and relative term over the long term horizon. To achieve this, the Sub-fund will mainly invest in a select portfolio of Transferable Securities (including equity related securities such as ADRs and GDRs) of companies which are domiciled in Spain or in Portugal.
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Stammdaten

Valor 30589680
ISIN LU1330191971
Fondsgesellschaft Magallanes Value Investors SGIIC
Kategorie Aktien Spanien
Währung EUR
Mindestanlage 938’758.67
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Iván Martín Aránguez

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 173.05
Fondsvolumen 34’815’846.65EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.54%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 31.12.2015
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.17 EUR (0.10 %)