MathonFunds - MathonOne Fund Class R Fonds 115057386 / LI1150573866
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Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel MathonFunds - MathonOne Fund Class R Fonds
Das Anlageziel des MathonOne Fund besteht darin, einen langfristigen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert gemäss einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds sein Vermögen in Aktien unterschiedlicher Branchen und Sektoren, in Anleihen und in Geldmarktinstrumente. Ferner können andere zugelassene Vermögenswerte erworben sowie flüssige Mittel gehalten werden. Der Teilfonds darf bis zu 10% Anteile an OGAW und anderen mit einem OGAW vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen erwerben. Es kann keine Zusicherung erteilt werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Dementsprechend kann der Wert der Anteile und deren Ertrag sowohl zu- als auch abnehmen.
Stammdaten
Valor | 115057386 |
ISIN | LI1150573866 |
Fondsgesellschaft | Omicron Investment Management |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 93.53 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 94.05 |
Fondsvolumen | 4’602’461.23EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2.67% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 0.08 % |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.01.2022 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
Zahlstelle | |
Domizil | Liechtenstein |
Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | - |