Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
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Anlageziel Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I USD Acc Fonds
Das Anlageziel des Teilfonds besteht im Erzielen einer Gesamtrendite durch Kapitalzuwachs und laufende Erträge. Unter normalen Marktbedingungen legt der Teilfonds, direkt oder indirekt, den überwiegenden Anteil (d. h. mindestens 65 %) an seinem Gesamtnettovermögen in Erträge erzielenden, börsennotierten Stammaktien, Vorzugsaktien, wandelbaren Vorzugsaktien und anderen aktiengebundenen Instrumenten (wie beispielsweise Investmentgesellschaften und sonstigen Finanzinstrumenten) von Unternehmen an, die in der Region Asien ohne Japan ansässig sind oder bedeutende Verbindungen dorthin unterhalten. Hilfsweise kann der Teilfonds in sonstige zulässige Vermögenswerte weltweit investieren.
Stammdaten
Valor | 30563203 |
ISIN | LU1311311358 |
Fondsgesellschaft | Matthews Intl Capital Management, LLC |
Kategorie | Aktien Asien ohne Japan |
Währung | USD |
Mindestanlage | 881.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Sean Taylor, Sherwood Zhang, In-Bok Song, Jeremy Sutch, Sojung Park |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 19.57 |
Fondsvolumen | 52’781’109.38USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0.90% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.11.2015 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Tellco AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.24 USD (1.24 %) |