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Anlageziel Matthews Asia Funds - Japan Fund I GBP Acc Fonds

The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in publicly traded common stocks, preferred stocks and convertible securities of companies Located in or with Substantial Ties to Japan.
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Stammdaten

Valor 28149276
ISIN LU1220257486
Fondsgesellschaft Matthews Intl Capital Management, LLC
Kategorie Aktien Japan Standardwerte
Währung GBP
Mindestanlage 555.85
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Shuntaro Takeuchi, Donghoon Han

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 21.95
Fondsvolumen 105’438’729.86GBP
Total Expense Ratio (TER) 0.80%

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0.25 %
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 30.04.2015
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.02 GBP (0.09 %)