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Anlageziel M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund JI EUR Inc Fonds

Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in zulässig börsennotierte Aktienwerte von Infrastrukturunternehmen, Investment Trusts und geschlossenen Immobilieninvestmentgesellschaften („REITs“) beliebiger Marktkapitalisierung aus beliebigen Ländern einschliesslich Schwellenländern. Die Mindestallokation von 80 % kann Stammaktien, Vorzugsaktien und Wandelanleihen beinhalten (der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Wandelanleihen halten). Zu den Infrastrukturunternehmen gehören Unternehmen in folgenden Sparten: Versorger, Energie, Transport, Gesundheit, Bildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Der Fonds wird voraussichtlich eine niedrigere Volatilität aufweisen und eine höhere Dividendenrendite als der globale Aktienmarkt bieten, was im Einklang mit den Eigenschaften von Infrastruktur-Wertpapieren ist. Der Fonds hält üblicherweise weniger als 50 Titel.
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Stammdaten

Valor 117062751
ISIN LU2448038492
Fondsgesellschaft M&G
Kategorie Branchen: Infrastruktur
Währung EUR
Mindestanlage 187’751’734.32
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Alex Araujo

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 9.87
Fondsvolumen 1’605’014’061.59EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.11%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 11.03.2022
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.18 EUR (1.90 %)