Mirabaud - DM Fixed Maturity 2029 I Distribution EUR Fonds 130097974 / LU2699051319
EUR
-
EUR
-
%
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Mirabaud - DM Fixed Maturity 2029 I Distribution EUR Fonds
The Fund aims to provide attractive yield over a five (5) years period by investing in EUR denominated debt instruments. The Sub-Fund is designed to be terminated on December 31, 2029 (the "Maturity").
Stammdaten
| Valor | 130097974 |
| ISIN | LU2699051319 |
| Fondsgesellschaft | Mirabaud Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 925’855.51 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 102.25 |
| Fondsvolumen | 65’557’867.26EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.07% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.05.2024 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.82 EUR (0.81 %) |