Mistral Value Fund CHF I Fonds 26007131 / LI0260071316
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Mistral Value Fund CHF I Fonds
Das Anlageziel des Mistral Global Equity Fund besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalgewinns durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt werden. Der OGAW investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Genussscheine etc.) von Unternehmen weltweitm die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden.
Stammdaten
| Valor | 26007131 |
| ISIN | LI0260071316 |
| Fondsgesellschaft | Osiris Asset Management |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 500’000.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | - |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1’271.25 |
| Fondsvolumen | 55’973’090.30CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.32% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.15 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.03.2018 |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | LLB Schweiz AG |
| Domizil | Liechtenstein |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 4.83 CHF (0.38 %) |