Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) Fonds DE000A2PF0F8
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) Fonds
Der Fonds soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Pfandbriefe dänischer Emittenten investieren. Das Fondsmanagement strebt dabei eine möglichst hohe Investitionsquote in dänischen kündbaren Pfandbriefen an. Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Marktrendite oder darüber hinaus. Durch die Integration von Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen in den Anlageprozess sollen gleichzeitig ökologische und soziale Aspekte sowie eine gute Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, berücksichtigt und gefördert werden.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | DE000A2PF0F8 |
| Fondsgesellschaft | Nykredit Bank AS |
| Kategorie | Anleihen DKK inländisch |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 467’446.48 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 82.76 |
| Fondsvolumen | 137’943’920.36EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.27% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.04 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.11.2019 |
| Depotbank | DZ Bank AG |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Germany |
| Geschäftsjahr | 31.10.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.01 EUR (0.01 %) |