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Anlageziel Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) Fonds

Der Fonds soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Pfandbriefe dänischer Emittenten investieren. Das Fondsmanagement strebt dabei eine möglichst hohe Investitionsquote in dänischen kündbaren Pfandbriefen an. Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Marktrendite oder darüber hinaus. Durch die Integration von Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen in den Anlageprozess sollen gleichzeitig ökologische und soziale Aspekte sowie eine gute Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, berücksichtigt und gefördert werden.
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Stammdaten

Valor
ISIN DE000A2PF0F8
Fondsgesellschaft Nykredit Bank AS
Kategorie Anleihen DKK inländisch
Währung EUR
Mindestanlage 469’379.34
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 82.74
Fondsvolumen 139’032’948.75EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.26%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.04 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 04.11.2019
Depotbank DZ Bank AG
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.10.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.12 EUR (0.15 %)