Morgan Stanley Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund Institutional l (+1) Accumulation Fonds 127704438 / LU1374726195
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Kurse
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Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Morgan Stanley Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund Institutional l (+1) Accumulation Fonds
The Fund's investment objective is to provide liquidity and an attractive rate of income relative to short term interest rates, to the extent consistent with the preservation of capital.
Stammdaten
| Valor | 127704438 |
| ISIN | LU1374726195 |
| Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management |
| Kategorie | Geldmarkt GBP Kurzfristig |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 1’071’149.70 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Michael Cha, Douglas McPhail |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 112.06 |
| Fondsvolumen | 6’915’053’277.46GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.16% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.06.2023 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.01 GBP (0.01 %) |