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Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Liquidity Fund Advisory Accumulation Fonds 21020052 / LU0875333105

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Anlageziel Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Liquidity Fund Advisory Accumulation Fonds

The Fund's investment objective is to provide liquidity and an attractive rate of income relative to short term interest rates, to the extent consistent with the preservation of capital.
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Stammdaten

Valor 21020052
ISIN LU0875333105
Fondsgesellschaft MSIM Fund Management
Kategorie Geldmarkt USD Kurzfristig
Währung USD
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Jonas Kolk, Michael Cha, David Schoenfeld

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 101.07
Fondsvolumen 42’508’250’387.84USD
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 17.06.2013
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.00 USD (0.00 %)