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Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged GBP Accumulation A Units Fonds 22643168 / IE00BFNXVZ26

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Anlageziel Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged GBP Accumulation A Units Fonds

The Fund seeks to protect capital and generate attractive returns which exceed those available from similar duration Benchmark Government Bonds. The Investment Manager seeks to meet its objective through prudent investments primarily in short duration emerging market debt. The Fund will primarily purchase fixed and/or floating rate corporate and government debt instruments i.e. bonds and existing corporate loan receivables (which are collateralised, freely transferable, traded on a regulated market and unlisted), subject to a 9.9% limit in corporate loans as further detailed below, with relatively short durations, specifically investing in select short maturity and callable issues and floating rate instruments. The Fund’s short duration profile affords investors a degree of protection against rising interest rates.
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Stammdaten

Valor 22643168
ISIN IE00BFNXVZ26
Fondsgesellschaft Muzinich & Co
Kategorie Global Emerging Markets Corporate Bond - GBP Hedged
Währung GBP
Mindestanlage 833’772.60
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Warren Hyland

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 124.85
Fonds Volumen 742’121’812.14GBP
Total Expense Ratio (TER) 1.01%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 2.00 %
Ausgabeaufschlag 1.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 21.10.2013
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Deutsche Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.11.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.04 GBP (0.03 %)