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Anlageziel NEF Euro Equity R Acc Fonds

The principal investment objective of the Sub-Fund is to provide the Unitholders with mid-term capital appreciation through investment primarily in transferable securities listed on the Euroland stock exchanges. Assets of the portfolio may be invested in equity related securities, such as convertible bonds. Financial techniques and instruments for hedging and/or non hedging purposes may be used. Such financial techniques and instruments shall be used only to the extent they do not hinder the quality of the investment policy of the Sub-Fund.
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Stammdaten

Valor 852187
ISIN LU0102238655
Fondsgesellschaft Nord Est Asset Management
Kategorie Aktien Euroland Standardwerte
Währung EUR
Mindestanlage 465.26
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Andreas Zoellinger

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 24.23
Fondsvolumen 607’700’872.03EUR
Total Expense Ratio (TER) 2.17%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.15 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 20.10.1999
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.45 EUR (-1.82 %)