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Anlageziel NEF Risparmio Italia R Acc Fonds

The Sub-Fund is included among eligible investments that could be held in a “Piano di Risparmio a lungo termine" (PIR) under the Italian 2017 Budget Law (“Law No 232 of 11 December 2016”) and the Italian Law No 157 of 19 December 2019. The Sub-Fund shall invest, in each calendar year, directly or indirectly, at least 70% of the net assets in financial instruments, issued by, or entered into with companies, which are resident in Italy (pursuant to art. 73 of “Testo Unico delle Imposte sui Redditi”, Decree of the President of Republic n. 917 of 22 December 1986), or in an European Union or European Economic Area Member State and have a permanent establishment in Italy.
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Stammdaten

Valor 1348268
ISIN LU0140693051
Fondsgesellschaft Nord Est Asset Management
Kategorie Mischfonds EUR defensiv
Währung EUR
Mindestanlage 465.26
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Guido Giuseppe Crivellaro, Alessandra Cantoni, Valentina Montaletti

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 15.24
Fondsvolumen 199’938’151.58EUR
Total Expense Ratio (TER) 2.18%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.15 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 1.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 21.01.2002
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.11 EUR (-0.72 %)