Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Neuberger Berman Global Senior Floating Rate Income Fund Class EUR I Distributing - Hedged Fonds
The Portfolio’s objective is to seek to provide a stable level of current income, with the preservation of the Portfolio’s capital value. There can be no assurance that the Portfolio will achieve its investment objective.
Stammdaten
Valor | 20892565 |
ISIN | IE00B8820037 |
Fondsgesellschaft | NB Asset Management |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 2’500’000.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Simon Matthews, Joseph P. Lynch, Stephen J. Casey |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 7.75 |
Fonds Volumen | 380’023’705.34EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0.89% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 23.04.2013 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.01 EUR (-0.13 %) |