New Capital Fund Lux - EUR Shield O Acc Hedged (USD) Fonds 120042303 / LU2478301893
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel New Capital Fund Lux - EUR Shield O Acc Hedged (USD) Fonds
The long-term investment objective is to achieve a combination of capital and income returns primarily from government and government related bonds and corporate bonds denominated in EUR with an emphasis on capital preservation.
Stammdaten
| Valor | 120042303 |
| ISIN | LU2478301893 |
| Fondsgesellschaft | EFG Asset Management (Switzerland) |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | - |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Grazia Cozzi, Sara Halm |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 105.03 |
| Fondsvolumen | 143’793’290.71USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.78% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.08.2022 |
| Depotbank | EFG Bank (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | EFG Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.08 USD (0.08 %) |