Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Franchise Fund I Acc USD Fonds 40120245 / LU1734074757
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Franchise Fund I Acc USD Fonds
The Sub-Fund aims to provide capital growth (i.e. to grow the value of your investment) with the opportunity for income over the long-term. The Sub-Fund invests primarily in equities (e.g. shares of companies) established and listed on a recognised exchange in Asia Pacific, excluding Japan. The Sub-Fund may invest primarily in the markets of Australia, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Thailand, Taiwan, South Korea, the Philippines, Indonesia, China, India, New Zealand and Vietnam.
Stammdaten
| Valor | 40120245 |
| ISIN | LU1734074757 |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Kategorie | Aktien Asien-Pazifik ohne Japan |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 795’650.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Mendy Zhang |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 24.43 |
| Fondsvolumen | 66’107’452.60USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.07% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.01.2018 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.02 USD (0.08 %) |