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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund IX Inc AUD Fonds 117293159 / LU2445645851

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Anlageziel Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund IX Inc AUD Fonds

The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for capital growth (i.e. to grow the value of your investment) over the long-term. The Sub-Fund is actively managed and invests primarily in a diversified portfolio of debt securities (e.g. bonds) issued by Emerging Markets Borrowers and derivatives (financial contracts whose value is linked to the price of a debt security) which offer exposure to such debt securities. The Sub-Fund may also invest up to 30% of its assets in debt securities issued by borrowers in frontier markets and derivatives which offer exposures to such debt securities. The Sub-Fund will be unconstrained by any particular regional, currency or sector weighting, while factoring in downside risk.
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Stammdaten

Valor 117293159
ISIN LU2445645851
Fondsgesellschaft Ninety One
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung AUD
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Antoon de Klerk, Werner Gey van Pittius

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 21.96
Fondsvolumen 433’004’580.28AUD
Total Expense Ratio (TER) 0.96%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 11.04.2022
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.14 AUD (0.64 %)