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Anlageziel Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BC DKK Fonds

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsverm gens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und ffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in D nemark haben. Die Anlagen erfolgen vorrangig in k ndbaren d nischen hypothekarisch gesicherten Anleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierb rse notiert werden. Die Positionen d nischer hypothekarisch gesicherter Anleihen im Fonds erbringen normalerweise hohe Coupons verglichen mit dem allgemeinen Renditenniveau von Schuldverschreibungen mit hnlicher Laufzeit. Anlagen in d nischen Staatsanleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierb rse notiert werden, sind ebenfalls zul ssig.
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Stammdaten

Valor 19888700
ISIN LU0841567794
Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds
Kategorie Anleihen Dänemark
Währung DKK
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Henrik Stille

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 254.63
Fondsvolumen 930’533’312.40
Total Expense Ratio (TER) 0.65%

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0.00 %
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 10.10.2013
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Nordea Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.05 DKK (0.02 %)