Nordea 1 - European Covered Bond Fund AP EUR Fonds 24085465 / LU0733666746
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Nordea 1 - European Covered Bond Fund AP EUR Fonds
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsverm gens (nach Abzug der liquiden Mittel) in hochqualitative forderungsbesicherte Anleihen, welche zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierb rse zugelassen sind oder an einem anderen gesetzlich geregelten Markt innerhalb der OECD-L nder gehandelt werden. Diese Anleihen m ssen von Unternehmen oder Finanzinstitutionen stammen, die ihren Sitz entweder in Europa haben oder einen Gro teil ihrer Gesch ftsaktivit ten in Europa betreiben. Die Investmentphilosophie des Fonds beruht auf einem quantitativen und risikobasierten Ansatz.
Stammdaten
| Valor | 24085465 |
| ISIN | LU0733666746 |
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Henrik Stille |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11.51 |
| Fondsvolumen | 5’779’043’422.73EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.86% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.02.2015 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Nordea Bank SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.01 EUR (0.07 %) |