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Anlageziel Oasis Crescent Global Income Fund Class C (GBP) Shares (Dist) Fonds

The investment objective of the Fund is to provide monthly income. The Fund is actively managed in accordance with Shari’ah principles. The Fund will invest globally, at least 75% of its Net Asset Value in income yielding debt securities. Investments in debt securities may include fixed and/or floating rate instruments including, but not limited to commercial paper, floating rate notes, certificates of deposits, freely transferable promissory notes, debt securities and government and corporate bonds. The debt securities invested in will have an average weighted maturity of more than 2 years. Investments in debt securities may be made in investment grade, non-investment grade, and unrated instruments.
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Stammdaten

Valor
ISIN GB00BN6HJC02
Fondsgesellschaft Oasis Crescent Wealth (UK)
Kategorie Anleihen Global Islamkonform
Währung GBP
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 8.08
Fonds Volumen 45’443’653.76GBP
Total Expense Ratio (TER) 0.23%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.15 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 07.01.2021
Depotbank BNP Paribas Securities Services
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Domizil United Kingdom
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.08 GBP (-0.93 %)