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onemarkets UC Bond Portfolio II Fund M EUR Acc Fonds 131323463 / LU2673957135

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Anlageziel onemarkets UC Bond Portfolio II Fund M EUR Acc Fonds

The Sub-Fund’s investment objective is the preservation and increase of the value of the investor’s investment over the investment period of the Sub-Fund. The Investment Manager actively manages the Sub-Fund’s diversified portfolio of various fixed income securities such as government and corporate bonds (including financial and non-financial issuers) and Money Market Instruments and bank deposits in EU Member States, EFTA Member States, the United States of America and the United Kingdom markets.
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Stammdaten

Valor 131323463
ISIN LU2673957135
Fondsgesellschaft UniCredit Invest
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
Mindestanlage 93.85
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 98.12
Fondsvolumen 104’012’857.78EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 2.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 15.12.2025
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.11 EUR (-0.11 %)