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Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc Fonds 1902991 / LU0196152788

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Anlageziel Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc Fonds

Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Private Equity („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen
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Stammdaten

Valor 1902991
ISIN LU0196152788
Fondsgesellschaft Partners Group
Kategorie Branchen: Private Equity
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Benjamin Lorenz

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 532.06
Fondsvolumen 353’932’202.24EUR
Total Expense Ratio (TER) 2.42%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.03 %
Rücknahmegebühr 1.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 06.09.2004
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle DZ Bank International
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -3.00 EUR (-0.56 %)