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Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker I CHF Fonds 18095314 / CH0180953140

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Anlageziel Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker I CHF Fonds

This subfund aims to track as closely as possible the economic exposure of the FTSE WGBI All Mats in CHF index for unit classes that do not hedge the currency risk and the Citigroup WGPI All Mats Hedged in CHF index for unit classes that hedge the currency risk. It invests at least two-thirds of its total assets in: • bonds (including bonds with warrants), notes, and other fixed or variable-interest debt instruments and rights whose issuers are domiciled abroad or carry out the bulk of their business activities abroad, denominated in any currency with the exception of the Japanese yen; • units of other collective investment schemes (up to a maximum of 10% of the assets of the subfund), which, according to their documentation, invest their assets or a part thereof in accordance with the provisions of these subfunds; • derivatives (including warrants) on the above investments.
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Stammdaten

Valor 18095314
ISIN CH0180953140
Fondsgesellschaft Pictet Asset Management
Kategorie Staatsanleihen Global
Währung CHF
Mindestanlage 1’000’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 719.54
Fondsvolumen 453’932’321.10CHF
Total Expense Ratio (TER) 0.24%

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0.04 %
Depotbankgebühr 0.03 %
Rücknahmegebühr 5.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 20.03.2012
Depotbank Banque Pictet & Cie SA
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Domizil Switzerland
Geschäftsjahr 31.12.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag 4.62 CHF (0.65 %)