Pictet-China Equities I EUR Fonds 2564969 / LU0255978008
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| prices | charts | basic claims data | business ratio | action |
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| snapshot | price chart | data + charge | performance | portfolio#add_instrument_to#depot |
| stock exchange | performance | management | volatility | portfolio#add_instrument_to#watchlist |
| historic | benchmark | documents | sharpe ratio | |
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prices
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business ratio
investment target Pictet-China Equities I EUR Fonds
Dieser Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen an, die ihren Geschäftsschwerpunkt und/oder ihren Geschäftssitz in Hongkong, China oder Taiwan haben. Dieser Teilfonds hält ein diversifiziertes Portfolio, das grundsätzlich aus Wertpapieren von börsennotierten Unternehmen besteht. Bei diesen Wertpapieren kann es sich vor allem um Stammaktien, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und in geringerem Umfang um Optionsscheine auf Wertpapiere und Zeichnungsscheine handeln. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 10 % seines Nettovermögens in OGA investieren.
derivatives#masterdata#headline
| valor | 2564969 |
| isin | LU0255978008 |
| investment company | Pictet Asset Management |
| category | Aktien China |
| currency | EUR |
| initial minimum savings amount | 948’375.74 |
| capital forming savings possible? | no |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| fund manager | Gareth Pan |
current data
| fund rating | - |
| current redemption price | 552.65 |
| funds volume | 371’422’330.24EUR |
| total expense ratio (ter) | 1.03% |
charges
| administration fee | - |
| custodian fee | 0.30 % |
| redemption fee | 1.00 % |
| issue charge | 5.00 % |
basic data
| issue date | 14.06.2006 |
| deposit bank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| paying agent | Banque Pictet & Cie SA |
| domicile | Luxembourg |
| fiscal year | 30.09.2026 |
performance data
| previous day change | -6.03 EUR (-1.08 %) |