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Pictet - Global Equities Diversified Alpha I EUR Acc Fonds 28203107 / LU1236097272

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Anlageziel Pictet - Global Equities Diversified Alpha I EUR Acc Fonds

This Fund is a feeder fund for Pictet TR - Diversified Alpha (the “Master Fund”) in which it will invest at least 85% of its net assets. In addition, the Fund may also invest up to 15% of its assets in • Liquidities on an ancillary basis. • Derivative financial instruments for hedging purposes. The Fund may use derivative financial instruments for the purposes of hedging in relation to its reference index, the MSCI World index. In this way, derivative instruments will be used to expose the Fund to global equities, for example, by concluding swaps contracts exchanging the performance of global equities for monetary rates. This exposure will amount to around 100% of its assets.
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Stammdaten

Valor 28203107
ISIN LU1236097272
Fondsgesellschaft Pictet Asset Management
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung EUR
Mindestanlage 930’851.98
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Philippe de Weck, Federico Canè

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 360.49
Fondsvolumen 39’323’603.70EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.13%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.05 %
Rücknahmegebühr 1.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 14.07.2016
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag -2.55 EUR (-0.70 %)