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PIMCO GIS Capital Securities Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation Fonds 21921199 / IE00BCBHYP63

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Anlageziel PIMCO GIS Capital Securities Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation Fonds

Das Anlageziel des Teilfonds ist es, bei Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung, danach zu streben, sich zielgerichtet an preislich attraktiven Kapitalwertpapieren (siehe nachfolgende Definition) zu beteiligen und gleichzeitig den maximal möglichen Gesamtertrag zu erzielen. Der Teilfonds möchte sein Anlageziel erreichen, indem er in einem aktiv verwalteten Portfolio von Rentenwerten und anderen Wertpapieren anlegt, wobei er gemäß der nachfolgen beschriebenen Anlagepolitik mindestens 80 % davon in Kapitalwertpapieren anlegt. Kapitalwertpapiere sind Rentenwerte, bedingt wandelbare Anleihen und/oder Dividendenpapiere, die Finanzinstitute wie Banken und Versicherungsgesellschaften begeben haben. Der Teilfonds setzt eine Kombination aus Bottom-up- und Top-down-Verfahren ein, um geeignete Kapitalwertpapiere zu identifizieren.
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Stammdaten

Valor 21921199
ISIN IE00BCBHYP63
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Philippe Bodereau, Matthieu Loriferne, Michael Bogecho

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 18.32
Fondsvolumen 4’207’435’290.13EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.29%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 09.08.2013
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.01 EUR (-0.05 %)