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Anlageziel PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class USD Accumulation Fonds

Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt gewöhnlich mindestens 80% seines Vermögens in Rentenwerten an, die auf Währungen von Ländern mit Schwellenwertpapiermärkten lauten. Das können Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Termingeschäfte oder Swap-Vereinbarungen sein. Der Fonds darf in Termingeschäften oder Derivaten anlegen, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds darf, muss seine Beteiligung an Nicht-US-Währungen jedoch nicht absichern.
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Stammdaten

Valor 3618904
ISIN IE00B3DD5N41
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung USD
Mindestanlage 881.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Pramol Dhawan

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 12.48
Fondsvolumen 2’582’688’119.06USD
Total Expense Ratio (TER) 1.89%

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0.08 %
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 19.11.2008
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 USD (0.08 %)