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PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation Fonds 1620772 / IE0032568770

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Anlageziel PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation Fonds

Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere (d.h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen aus Schwellenländern in der ganzen Welt emittiert werden. Der Fonds wird gegen SGD abgesichert.
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Stammdaten

Valor 1620772
ISIN IE0032568770
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Javier Romo, Pramol Dhawan, Yacov Arnopolin

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 41.64
Fondsvolumen 3’844’214’185.79EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.79%

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0.08 %
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 17.12.2002
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.12 EUR (0.29 %)