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PIMCO GIS Emerging Markets Opportunities Fund E EUR (Partially Hedged) Accumulation Fonds 116936101 / IE0002F6BEM4

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Anlageziel PIMCO GIS Emerging Markets Opportunities Fund E EUR (Partially Hedged) Accumulation Fonds

Anlageziel und Anlagepolitik Das Anlageziel des Teilfonds besteht im Anstreben des maximalen Gesamtertrags in Übereinstimmung mit umsichtiger Anlageverwaltung. Der Teilfonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er unter normalen Umständen mindestens 50% von seinem Nettovermögen in festverzinslichen Instrumenten von Emittenten anlegt, die wirtschaftlich mit Schwellenmarktländern verbunden sind, verbundenen Derivaten (der nachfolgend beschriebenen Art) auf solche Wertpapiere und Schwellenmarktwährungen. Diese Instrumente können, uneingeschränkt, auf Nicht-US-Währungen, einschließlich Schwellenmarktwährungen lauten. Die Anlageberatungsgesellschaft kann die gewünschte Beteiligung über direkte Anlagen in festverzinsliche Wertpapiere und/oder über, nachfolgend genauer beschriebene, Anlagen in Derivaten erreichen.
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Stammdaten

Valor 116936101
ISIN IE0002F6BEM4
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung EUR
Mindestanlage 917.38
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Pramol Dhawan, Yacov Arnopolin, Stephen Koon Bong Chang

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 12.61
Fondsvolumen 962’673’612.86EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.69%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 21.07.2022
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.03 EUR (-0.24 %)