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PIMCO GIS Emerging Markets Opportunities Fund Institutiona USD Accumulation Fonds 23140564 / IE00BGLNSH26

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Anlageziel PIMCO GIS Emerging Markets Opportunities Fund Institutiona USD Accumulation Fonds

Anlageziel und Anlagepolitik Das Anlageziel des Teilfonds besteht im Anstreben des maximalen Gesamtertrags in Übereinstimmung mit umsichtiger Anlageverwaltung. Der Teilfonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er unter normalen Umständen mindestens 50% von seinem Nettovermögen in festverzinslichen Instrumenten von Emittenten anlegt, die wirtschaftlich mit Schwellenmarktländern verbunden sind, verbundenen Derivaten (der nachfolgend beschriebenen Art) auf solche Wertpapiere und Schwellenmarktwährungen. Diese Instrumente können, uneingeschränkt, auf Nicht-US-Währungen, einschließlich Schwellenmarktwährungen lauten. Die Anlageberatungsgesellschaft kann die gewünschte Beteiligung über direkte Anlagen in festverzinsliche Wertpapiere und/oder über, nachfolgend genauer beschriebene, Anlagen in Derivaten erreichen.
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Stammdaten

Valor 23140564
ISIN IE00BGLNSH26
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage 4’045’250.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Pramol Dhawan, Yacov Arnopolin, Stephen Koon Bong Chang

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 15.68
Fondsvolumen 1’974’832’057.67USD
Total Expense Ratio (TER) 0.79%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 04.06.2019
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.04 USD (-0.25 %)