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Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia K Dis USD Fonds 123856403 / IE00080U63F9

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Anlageziel Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia K Dis USD Fonds

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through investments in long-term themes with a focus of dividend yield. Investment Policy The Fund aims to achieve its investment objective by investing at least 70% of its Net Asset Value (NAV) in equities, equity rights and equity-related securities (including, preferred shares, rights issues, convertible stock, equity warrants (held as a result of a corporate action only), stock options, and initial public offering (IPO) equities and structured products on equities and equity-related securities) of companies which have their place of business or the major part of their business activities in the countries of Asia and the Pacific (excluding Japan) included in the MSCI AC Asia excluding Japan Index (the “MSCI AC Asia Countries excluding Japan”).
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Stammdaten

Valor 123856403
ISIN IE00080U63F9
Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management
Kategorie Aktien Asien ohne Japan
Währung USD
Mindestanlage 809’050.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Chiew Leng Ng, Alison Seng, Joe Phua

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 161.22
Fondsvolumen 138’518’160.66USD
Total Expense Ratio (TER) 1.00%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 3.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 05.04.2023
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.03.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag 7.87 USD (5.13 %)