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Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia Ah Acc AUD Fonds 123846318 / IE000LZLMKF2

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Anlageziel Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia Ah Acc AUD Fonds

The investment objective of the Fund is to achieve a maximum of return with limited risks.
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Stammdaten

Valor 123846318
ISIN IE000LZLMKF2
Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung AUD
Mindestanlage 566.38
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Denise Cheung, Thomas Wu, Shao Fung Yong, Ethan Tsang

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 89.19
Fondsvolumen 92’885’044.26AUD
Total Expense Ratio (TER) 1.29%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 3.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 05.04.2023
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.12 AUD (0.13 %)