Primus Solutions ICAV - Optimized Equity Income Fund 1D-E EUR Income Fonds IE000J986523
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Primus Solutions ICAV - Optimized Equity Income Fund 1D-E EUR Income Fonds
The objective of the Sub-Fund is to replicate as far as practical the performance of the Deutsche
Bank Optimized Equity Income EUR Index (Bloomberg Ticker: DBCUOIEP Index) which is a
benchmark governed by the Benchmark Regulation. Investors should note that tracking errors
may arise and should carefully read the Supplement before making an investment into the SubFund.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | IE000J986523 |
| Fondsgesellschaft | DAVY GLOBAL FUND MANAGEMENT |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | - |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10’658.60 |
| Fondsvolumen | 52’724’753.27EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.25% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 4.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.03.2022 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 54.65 EUR (0.52 %) |