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Anlageziel Qwilenium Fund USD I Fonds

Das Anlageziel des AIF besteht hauptsächlich im Erzielen einer Out-performance gegenüber dem MSCI World Net Daily Total Return über einen 3 bis 5-jährigen Marktzyklus. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Qwilenium Fund sein Vermögen unter Anwendung des Fund of Fund-Ansatzes vorwiegend (mindestens 51%) in einen oder mehrere alternative(n) Anlagefonds (Hedge Funds), welche von einem einzigen Vermögensverwalter, der WorldQuant Millennium Quantitative Strategies LLC, 666 Fifth Avenue, New York, NY 10103, verwaltet werden. Bei den erwähnten Hedge Funds („Zielfonds“) handelt es sich hauptsächlich um ausländische Anlagefonds jeglicher Rechtsstruktur, für die mangels gleichwertiger Aufsicht am Domizil keine Vertriebsbewilligung im Fürstentum Liechtenstein erhältlich ist.
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Stammdaten

Valor 42104757
ISIN LI0421047577
Fondsgesellschaft CATAM Asset Management
Kategorie Alternative Inv Sonstige
Währung USD
Mindestanlage 86’470.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1’765.04
Fondsvolumen 3’324’134.58USD
Total Expense Ratio (TER) 2.91%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.15 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 1.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 21.09.2018
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -