responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund I-II (USD) Fonds 29992696 / LU1303877309
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund I-II (USD) Fonds
Die dem Teilfonds anvertrauten Beträge sind dafür bestimmt, langfristig eine reale Wertsteigerung anzustreben und die Entwicklung des Finanzsektors in Entwicklungs- und Schwellenländern zu unterstützen und dabei den Zugang zu Finanzdienstleistungen zur Förderung der unternehmerischen Tätigkeit zu verbessern, die Wirtschaft anzukurbeln und/oder Arbeitsplätze zu schaffen. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds seine Mittel so, dass lokale, erfolgreiche bzw. Erfolg versprechende Finanzdienstleister für Micro-, kleine und mittlere Unternehmen („MKMU“) spezifische Finanzdienstleistungen dauerhaft anbieten können und entsprechend der Nachfrage in der Lage sind, sinnvoll zu wachsen.
Stammdaten
| Valor | 29992696 |
| ISIN | LU1303877309 |
| Fondsgesellschaft | ResponsAbility Investments |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 79’565.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Martin Heimes |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 140.01 |
| Fondsvolumen | 467’311’601.42USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.22% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.04 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.10.2015 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Credit Suisse AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | - |